SYNCHRONY (LU) SILK ROAD ZONE STOCKS I

Stammdaten

ISIN LU1626131038
Valorennummer 37002760
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) SILK ROAD ZONE STOCKS I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.49 USD 01.07.2025
Vorheriger Preis * 151.55 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 154.01 USD 19.03.2025
52 Wochen Tief * 119.79 USD 06.08.2024
NAV * 150.49 USD 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.21% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.13% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +1.39% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +4.08% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +18.99% 03.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +21.72% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +27.85% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +41.84% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +75.15% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)