ISIN | LU1886620050 |
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Valorennummer | 43874099 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR |
Fondsanbieter |
Sectoral Asset Management Inc
1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610 QC H3A 2R7 Montreal Canada Telefon: +1 514 849 8777 E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com |
Fondsanbieter | Sectoral Asset Management Inc |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.42 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.36 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.80 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.45 EUR | 07.08.2025 |
NAV * | 14.42 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | 14.42 EUR | 02.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.03% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.61% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +7.13% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +13.99% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +2.78% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | -6.55% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +4.64% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +2.05% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +27.61% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.99% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |