Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR

Stammdaten

ISIN LU1849505026
Valorennummer 42469465
Bloomberg Global ID
Fondsname Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR
Fondsanbieter Sectoral Asset Management Inc 1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610
QC H3A 2R7 Montreal
Canada
Telefon: +1 514 849 8777
E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com
Fondsanbieter Sectoral Asset Management Inc
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 225.70 EUR 05.08.2025
Vorheriger Preis * 224.66 EUR 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 273.37 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 212.90 EUR 08.04.2025
NAV * 225.70 EUR 05.08.2025
Ausgabepreis * 225.70 EUR 05.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.78% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.32% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat +0.19% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate -2.57% 05.05.2025
05.08.2025
6 Monate -10.12% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr -10.57% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre -9.94% 07.08.2023
05.08.2025
3 Jahre -8.93% 05.08.2022
05.08.2025
5 Jahre +0.42% 05.08.2020
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.65%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)