ISIN | LU1868832178 |
---|---|
Valorennummer | 43607484 |
Bloomberg Global ID | WMSUDHC LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II SICAV - Wellington Multi-Sector Credit Fund CHF UD AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.13 CHF | 05.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.09 CHF | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.13 CHF | 05.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.38 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 11.13 CHF | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.49% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.75% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +2.91% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +2.03% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +3.36% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +14.01% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +15.71% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +4.48% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.07% |
---|---|
Datum TER | 13.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |