SYNCHRONY (LU) SILK ROAD ZONE STOCKS A

Stammdaten

ISIN LU1626130816
Valorennummer 37002749
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) SILK ROAD ZONE STOCKS A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.53 USD 01.07.2025
Vorheriger Preis * 147.57 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 150.20 USD 19.03.2025
52 Wochen Tief * 117.21 USD 06.08.2024
NAV * 146.53 USD 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.89% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.84% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat +1.35% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +3.94% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +18.68% 03.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +21.06% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +26.47% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +39.55% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +70.48% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.56%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)