ISIN | LU0492247886 |
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Valorennummer | 11317624 |
Bloomberg Global ID | WELMGTT LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund USD T AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 17.84 USD | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.83 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.00 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 17.03 USD | 04.10.2024 |
NAV * | 17.84 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.81% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.77% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | -0.16% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +0.07% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +0.74% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +5.24% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +10.19% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +17.80% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +26.21% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |