ISIN | LU0769253724 |
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Valorennummer | 18526909 |
Bloomberg Global ID | WELAHEA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund EUR S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 11.92 EUR | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.95 EUR | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.08 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.52 EUR | 26.09.2024 |
NAV * | 11.92 EUR | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.38% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.11% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +0.25% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | -0.87% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | -0.07% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +3.37% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +6.88% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +8.96% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +13.55% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.44% |
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Datum TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |