Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund EUR S AccH

Stammdaten

ISIN LU0769253724
Valorennummer 18526909
Bloomberg Global ID WELAHEA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund EUR S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.91 EUR 07.08.2025
Vorheriger Preis * 11.90 EUR 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 12.08 EUR 06.06.2025
52 Wochen Tief * 11.50 EUR 19.08.2024
NAV * 11.91 EUR 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.05% 31.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.06% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat -0.54% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate -0.15% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate -0.47% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +2.91% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre +7.12% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre +10.04% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +12.96% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.44%
Datum TER 08.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)