ISIN | LU0769253724 |
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Valorennummer | 18526909 |
Bloomberg Global ID | WELAHEA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund EUR S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 11.91 EUR | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.90 EUR | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.08 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.50 EUR | 19.08.2024 |
NAV * | 11.91 EUR | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.05% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.06% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | -0.54% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | -0.15% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | -0.47% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +2.91% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +7.12% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +10.04% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +12.96% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.44% |
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Datum TER | 08.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |