ISIN | CH1325409592 |
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Valorennummer | 132540959 |
Bloomberg Global ID | UBIXACC SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Small & Mid ESG Index NSL I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Durch die Nachbildung des Referenzindexes, dessen Methodologie unter anderem die nachfolgend beschriebenen Nachhaltigkeitsansätze beinhaltet, setzt das Teil-vermögen eine insgesamt nachhaltige Anlage des Vermögens um. UBS Asset Management kategorisiert dieses Teilvermögen als Sustainability Focus Fonds, der öko-logische und soziale Merkmale bewirbt. Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex SPI EXTRA® ESG (TR) für den Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen der Schweiz (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'008.53 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 998.40 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'049.44 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 993.09 CHF | 26.09.2025 |
NAV * | 1'008.53 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | 1'008.53 CHF | 02.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'008.53 CHF | 02.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 95'123'683 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'475'716 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -0.07% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | -0.44% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | -0.38% |
27.06.2025 - 02.10.2025
27.06.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |