ISIN | CH1436233675 |
---|---|
Valorennummer | 143623367 |
Bloomberg Global ID | OLZEQIE SW |
Fondsname | OLZ - Equity World ex CH Index Optimized ESG I-E |
Fondsanbieter |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 326 80 00 |
Fondsanbieter | OLZ AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens ist es, durch eine aktive Anlagestrategie das Risikoprofil im Vergleich zum MSCI World ex Switzerland Index zu verbessern, während gleichzeitig ein niedriger Tracking Error angestrebt wird. Hierfür wird ein proprietärer Optimierungsansatz verwendet, der neben Risiko- und Ertragsüberlegungen, sowie kontrollierten Abweichungen zum Vergleichsindex MSCI World ex Switzerland Indexals wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide einbindet. Die aktive Anlagestrategie muss die Gewichtung des Referenzindex nicht einhalten und wird in der Regel von ihr abweichen, um die Anlageziele erreichen zu können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.44 CHF | 08.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 102.91 CHF | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.95 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.40 CHF | 11.07.2025 |
NAV * | 103.44 CHF | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | 103.44 CHF | 08.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 103.44 CHF | 08.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 141'358'260 | |
Anteilsklassevermögen *** | 89'966'533 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
1 Monat | +2.98% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +2.61% |
04.07.2025 - 08.08.2025
04.07.2025 08.08.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |