OLZ - Equity World ex CH Index Optimized ESG I-C

Stammdaten

ISIN CH1436234046
Valorennummer 143623404
Bloomberg Global ID OLZEQIC SW
Fondsname OLZ - Equity World ex CH Index Optimized ESG I-C
Fondsanbieter OLZ AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 326 80 00
Fondsanbieter OLZ AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens ist es, durch eine aktive Anlagestrategie das Risikoprofil im Vergleich zum MSCI World ex Switzerland Index zu verbessern, während gleichzeitig ein niedriger Tracking Error angestrebt wird. Hierfür wird ein proprietärer Optimierungsansatz verwendet, der neben Risiko- und Ertragsüberlegungen, sowie kontrollierten Abweichungen zum Vergleichsindex MSCI World ex Switzerland Indexals wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide einbindet. Die aktive Anlagestrategie muss die Gewichtung des Referenzindex nicht einhalten und wird in der Regel von ihr abweichen, um die Anlageziele erreichen zu können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.43 CHF 08.08.2025
Vorheriger Preis * 102.90 CHF 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 103.94 CHF 30.07.2025
52 Wochen Tief * 100.40 CHF 11.07.2025
NAV * 103.43 CHF 08.08.2025
Ausgabepreis * 103.43 CHF 08.08.2025
Rücknahmepreis * 103.43 CHF 08.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 141'358'260
Anteilsklassevermögen *** 51'391'727
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +2.97% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +2.60% 04.07.2025
08.08.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)