VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD

Stammdaten

ISIN LU3070559029
Valorennummer 14486776
Bloomberg Global ID VLSDAHU LX
Fondsname VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The Sub-Fund’s net assets will be invested in equities of global issuers and/or UCITS and/or other UCIs, including exchange-traded funds (ETFs), pursuing an equity-type of strategy. The Sub-fund will regularly invest directly and indirectly between 10% and 70% of its Net Asset Value in equity and/or other equity-type of transferable securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.99 USD 27.11.2025
Vorheriger Preis * 103.02 USD 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 103.46 USD 12.11.2025
52 Wochen Tief * 99.21 USD 26.06.2025
NAV * 102.99 USD 27.11.2025
Ausgabepreis * 102.99 USD 27.11.2025
Rücknahmepreis * 102.99 USD 27.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'766'882
Anteilsklassevermögen *** 1'353'785
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.17% 27.10.2025
27.11.2025
3 Monate +2.04% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate +3.60% 19.06.2025
27.11.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.58%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)