Pictet - Quest AI-Driven Global Equities P CHF

Stammdaten

ISIN LU3105524022
Valorennummer 146455423
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Quest AI-Driven Global Equities P CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment. The Fund will invest in equity securities issued by companies throughout the world (excluding Emerging countries). The Fund is managed using quantitative methods, namely in-house models leveraging artificial intelligence techniques for forecasting expected returns and optimisation techniques for portfolio construction.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.08 CHF 04.12.2025
Vorheriger Preis * 107.69 CHF 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 108.08 CHF 04.12.2025
52 Wochen Tief * 97.47 CHF 11.07.2025
NAV * 108.08 CHF 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'719'844'893
Anteilsklassevermögen *** 7'357'829
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +1.60% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +5.35% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +10.24% 03.07.2025
04.12.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.07%
Microsoft Corp 4.96%
Apple Inc 4.28%
Amazon.com Inc 2.51%
Meta Platforms Inc Class A 2.27%
Broadcom Inc 1.90%
Alphabet Inc Class A 1.45%
Alphabet Inc Class C 1.26%
Mastercard Inc Class A 1.25%
Walmart Inc 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.62%
Datum TER *** 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)