SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund C

Stammdaten

ISIN LU3092056186
Valorennummer 145858716
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC US Equities Passive Fund C
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.19 USD 09.12.2025
Vorheriger Preis * 113.23 USD 08.12.2025
52 Wochen Hoch * 114.24 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 100.08 USD 08.07.2025
NAV * 113.19 USD 09.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 535'528'334
Anteilsklassevermögen *** 1'130
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.54% 10.11.2025
09.12.2025
3 Monate +6.59% 09.09.2025
09.12.2025
6 Monate +13.09% 08.07.2025
09.12.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.25%
Microsoft Corp 9.10%
Apple Inc 9.02%
Amazon.com Inc 4.19%
Meta Platforms Inc Class A 3.87%
Broadcom Inc 3.77%
Alphabet Inc Class A 3.39%
Tesla Inc 3.03%
Alphabet Inc Class C 2.71%
Eli Lilly and Co 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)