SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund C

Stammdaten

ISIN LU3092055964
Valorennummer 145858586
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC LO Global ESG Equities Fund C
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to apply responsible investment strategy and outperform the Dow Jones Islamic Market World Developed Total Return Index (Bloomberg ticker code: DJIDEVT) (the "Benchmark") over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.09 USD 13.08.2025
Vorheriger Preis * 104.41 USD 12.08.2025
52 Wochen Hoch * 105.09 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 100.06 USD 08.07.2025
NAV * 105.09 USD 13.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'885'236
Anteilsklassevermögen *** 1'017
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +4.60% 14.07.2025
13.08.2025
3 Monate +5.02% 08.07.2025
13.08.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 9.62%
Microsoft Corp 5.94%
Apple Inc 5.76%
Meta Platforms Inc Class A 2.75%
Amazon.com Inc 2.75%
Alphabet Inc Class A 2.08%
Broadcom Inc 2.05%
Mastercard Inc Class A 1.80%
Novartis AG Registered Shares 1.76%
Uber Technologies Inc 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)