Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  DT

Stammdaten

ISIN LU3095379395
Valorennummer 145939372
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Eurozone  DT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in der Eurozone haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.94 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 112.17 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 112.42 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 98.64 EUR 01.08.2025
NAV * 111.94 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'947'658
Anteilsklassevermögen *** 1'414'079
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.44% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.41% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.43% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +6.43% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +10.73% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +11.94% 24.06.2025
08.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 92.93
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.97%
Euro Stoxx 50 Dec25 4.37%
Allianz SE 3.53%
Banco Santander SA 3.45%
Schneider Electric SE 3.30%
SAP SE 2.72%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.63%
Sanofi SA 2.61%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 2.50%
Enel SpA 2.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.62%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)