Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD C

Stammdaten

ISIN LU3093358300
Valorennummer 146078772
Bloomberg Global ID VPVCBUC LX
Fondsname Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD C
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in USD while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.68 USD 25.09.2025
Vorheriger Preis * 104.27 USD 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 104.74 USD 23.09.2025
52 Wochen Tief * 99.42 USD 16.07.2025
NAV * 103.68 USD 25.09.2025
Ausgabepreis * 103.68 USD 25.09.2025
Rücknahmepreis * 103.68 USD 25.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'648'949
Anteilsklassevermögen *** 1'019
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.63% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +3.68% 10.07.2025
25.09.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 17.84%
iShares S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD Acc 17.84%
UBS J.P. MorganGlblGovESGLiqBdETFhUSDacc 14.00%
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc 8.14%
iShares Physical Gold ETC 7.16%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc 5.04%
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hUSDacc 3.59%
Vontobel Global Corp Bd G USD 3.58%
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act ETF USD Acc 2.93%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc USD 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)