Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR I

Stammdaten

ISIN LU3093357831
Valorennummer 146078765
Bloomberg Global ID VPVCBEI LX
Fondsname Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** (a) Das Vermögen dieses Teilfonds kann vollständig in Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (b) Maximal 50 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (c) Maximal 45 % des Vermögens des Teilfonds können in Vermögenswerte oder Finanzinstrumente, wie insbesondere strukturierte Produkte oder Anlagefonds, investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von alternativen Investments, wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedge Fonds ermöglichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.78 EUR 11.09.2025
Vorheriger Preis * 102.48 EUR 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 102.78 EUR 11.09.2025
52 Wochen Tief * 99.56 EUR 14.07.2025
NAV * 102.78 EUR 11.09.2025
Ausgabepreis * 102.78 EUR 11.09.2025
Rücknahmepreis * 102.78 EUR 11.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'454'486
Anteilsklassevermögen *** 1'013
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.72% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +2.78% 10.07.2025
11.09.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc 15.07%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 14.25%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 13.34%
iShares S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD Acc 13.34%
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc 8.11%
iShares Physical Gold ETC 7.16%
Vontobel TwentyFour Sust S/T Bd IncHNG€H 4.20%
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hEURacc 3.44%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR 3.42%
JPM Global EM Rsh Enh Eq Act ETF USD Acc 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)