Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR C

Stammdaten

ISIN LU3093357674
Valorennummer 146055130
Bloomberg Global ID VPVCBEC LX
Fondsname Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR C
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** (a) Das Vermögen dieses Teilfonds kann vollständig in Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (b) Maximal 50 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (c) Maximal 45 % des Vermögens des Teilfonds können in Vermögenswerte oder Finanzinstrumente, wie insbesondere strukturierte Produkte oder Anlagefonds, investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von alternativen Investments, wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedge Fonds ermöglichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.44 EUR 14.08.2025
Vorheriger Preis * 101.18 EUR 13.08.2025
52 Wochen Hoch * 101.44 EUR 14.08.2025
52 Wochen Tief * 99.55 EUR 14.07.2025
NAV * 101.44 EUR 14.08.2025
Ausgabepreis * 101.44 EUR 14.08.2025
Rücknahmepreis * 101.44 EUR 14.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'896'639
Anteilsklassevermögen *** 1'013
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.64% 14.07.2025
13.08.2025
3 Monate +1.18% 10.07.2025
13.08.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C 14.93%
Variopartner Diversifier Equities USA G 9.74%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 9.10%
Invesco S&P 500 ETF 8.63%
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc 8.28%
Variopartner Diversifier Eqs Eur G EUR 8.03%
UBS MSCI EMU Index Fund EUR A acc 7.61%
iShares Physical Gold ETC 5.73%
Vontobel Credit Opps HE Hdg EUR Cap 4.46%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc EUR Hedged 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)