MBC Immo Swiss Indirect Broad L-QIF A

Stammdaten

ISIN CH1470553004
Valorennummer 147055300
Bloomberg Global ID
Fondsname MBC Immo Swiss Indirect Broad L-QIF A
Fondsanbieter Maerki Baumann & Co. AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 286 25 25
E-Mail: info@mbczh.ch
Web: www.mbczh.ch
Fondsanbieter Maerki Baumann & Co. AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Maerki Baumann & Co. AG
Zürich
Telefon: +41 44 286 25 25
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.05 CHF 08.08.2025
Vorheriger Preis * 100.05 CHF 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 100.05 CHF 07.08.2025
52 Wochen Tief * 100.00 CHF 31.07.2025
NAV * 100.05 CHF 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.05% 31.07.2025
08.08.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)