UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU3062796969
Valorennummer 26314142
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.33 EUR 24.09.2025
Vorheriger Preis * 107.37 EUR 23.09.2025
52 Wochen Hoch * 107.37 EUR 23.09.2025
52 Wochen Tief * 100.38 EUR 13.01.2025
NAV * 107.33 EUR 24.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.02% 31.12.2024
24.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.28% 31.12.2024
24.09.2025
1 Monat +1.26% 25.08.2025
24.09.2025
3 Monate +3.05% 24.06.2025
24.09.2025
6 Monate +3.65% 24.03.2025
24.09.2025
1 Jahr +3.50% 24.09.2024
24.09.2025
2 Jahre +14.02% 25.09.2023
24.09.2025
3 Jahre +15.09% 26.09.2022
24.09.2025
5 Jahre -5.65% 24.09.2020
24.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)