ISIN | LU3062796530 |
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Valorennummer | 12472014 |
Bloomberg Global ID | BBG001KR1968 |
Fondsname | UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.24 CHF | 24.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.30 CHF | 23.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.30 CHF | 23.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.08 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 120.24 CHF | 24.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.40% |
31.12.2024 - 24.09.2025
31.12.2024 24.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.08% |
25.08.2025 - 24.09.2025
25.08.2025 24.09.2025 |
3 Monate | +2.52% |
24.06.2025 - 24.09.2025
24.06.2025 24.09.2025 |
6 Monate | +2.60% |
24.03.2025 - 24.09.2025
24.03.2025 24.09.2025 |
1 Jahr | +1.20% |
24.09.2024 - 24.09.2025
24.09.2024 24.09.2025 |
2 Jahre | +8.75% |
25.09.2023 - 24.09.2025
25.09.2023 24.09.2025 |
3 Jahre | +7.99% |
26.09.2022 - 24.09.2025
26.09.2022 24.09.2025 |
5 Jahre | -11.67% |
24.09.2020 - 24.09.2025
24.09.2020 24.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 20.5788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.09.2025 |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.81% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |