Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR R

Stammdaten

ISIN LU3093358052
Valorennummer 146078768
Bloomberg Global ID
Fondsname Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR R
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.72 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 109.91 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 109.91 EUR 07.01.2026
52 Wochen Tief * 99.57 EUR 14.07.2025
NAV * 109.72 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 109.72 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 109.72 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.33% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.30% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.01% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +3.27% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +9.72% 10.07.2025
08.01.2026
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)