ISIN | LU2098180271 |
---|---|
Valorennummer | 52004445 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG Japan Treasury 1-3 UCITS ETF hEUR acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Government ST EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.86 EUR | 14.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.87 EUR | 11.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.87 EUR | 08.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.59 EUR | 01.08.2024 |
NAV * | 10.86 EUR | 14.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.17% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.15% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
1 Monat | +0.13% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 Monate | +0.30% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 Monate | +1.21% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 Jahr | +2.54% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 Jahre | +6.03% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 Jahre | +6.24% |
20.06.2023 - 14.07.2025
20.06.2023 14.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.18% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |