| ISIN | LU2098180271 |
|---|---|
| Valorennummer | 52004445 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF hEUR acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Government ST EUR |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.91 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.91 EUR | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.91 EUR | 17.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.69 EUR | 25.10.2024 |
| NAV * | 10.91 EUR | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.60% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.04% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +0.22% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +0.47% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +0.81% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.10% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +5.59% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +6.69% |
20.06.2023 - 24.10.2025
20.06.2023 24.10.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |