UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC EUR

Stammdaten

ISIN LU3047990729
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC EUR
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.52 EUR 12.12.2025
Vorheriger Preis * 100.54 EUR 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 102.57 EUR 21.11.2025
52 Wochen Tief * 97.66 EUR 01.07.2025
NAV * 100.52 EUR 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 349'236'467
Anteilsklassevermögen *** 1'022
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -1.13% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +0.40% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +2.13% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +0.52% 22.05.2025
12.12.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 4.28%
Euro Bobl Future Sept 25 2.25%
Open Text Corp 6.9% 1.44%
Bank of America Corp. 2.972% 0.95%
Cloverie plc 5.625% 0.94%
Snam S.p.A. 5% 0.93%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.83%
KBC Group NV 5.796% 0.81%
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% 0.81%
Iqvia Inc 6.25% 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)