Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax GT CHF

Stammdaten

ISIN CH1364226758
Valorennummer 136422675
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax GT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig das Kapital zu erhalten und regel-mässige Erträge zu erzielen.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Obligationen, Notes sowie an-dere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öf-fentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Zur Optimierung können auch Aktien und übrige An-lagen beigemischt werden.Des Weiteren investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.59 CHF 28.08.2025
Vorheriger Preis * 101.58 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 102.09 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 100.00 CHF 21.05.2025
NAV * 101.59 CHF 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 288'733'442
Anteilsklassevermögen *** 50'567
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.83% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +1.27% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +1.59% 21.05.2025
28.08.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 18.95
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 1.18
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 34.19%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 29.99%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.21%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 2.20%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 1.96%
Aviva Investors Em Mkts Bd I USD Acc 1.58%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.55%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)