ISIN | CH1364226758 |
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Valorennummer | 136422675 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Relax GT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig das Kapital zu erhalten und regel-mässige Erträge zu erzielen.Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in Obligationen, Notes sowie an-dere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –rechte von privaten und öf-fentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Zur Optimierung können auch Aktien und übrige An-lagen beigemischt werden.Des Weiteren investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.59 CHF | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.58 CHF | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.09 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.00 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 101.59 CHF | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 288'733'442 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'567 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +0.83% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +1.27% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +1.59% |
21.05.2025 - 28.08.2025
21.05.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 18.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 34.19% | |
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SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 29.99% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 2.21% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.20% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 1.96% | |
Aviva Investors Em Mkts Bd I USD Acc | 1.58% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.55% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |