Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select GT CHF

Stammdaten

ISIN CH1364226766
Valorennummer 136422676
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Select GT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig moderate Kapitalgewinne und re-gelmässige Erträge zu erzielen.Das Teilvermögen investiert weltweit in Obligationen, Aktien und übrige Anlagen. Mindestens45% und höchstens 90% des Vermögens werden investiert in fest oder variabel verzinslicheForderungswertpapiere und mindestens 10% und höchstens 35% des Vermögens in Beteili-gungswertpapiere von Emittenten weltweit.Des Weiteren investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.86 CHF 28.08.2025
Vorheriger Preis * 102.22 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 102.22 CHF 27.08.2025
52 Wochen Tief * 99.90 CHF 23.05.2025
NAV * 101.86 CHF 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 804'831'866
Anteilsklassevermögen *** 50'575
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +1.00% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +1.63% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +1.86% 21.05.2025
28.08.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 33.25
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.92
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 29.01%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 20.73%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 3.05%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 2.79%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 2.57%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.14%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 1.96%
UBS BBG Commodity CMCI SF ETF hCHF acc 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)