ISIN | CH1408986045 |
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Valorennummer | 140898604 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Edmond de Rothschild CH – LPP 75 L |
Fondsanbieter |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Schweiz Telefon: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Fondsanbieter | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.26 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.40 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.50 CHF | 19.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.00 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 110.26 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 110.12 CHF | 21.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'378'453 | |
Anteilsklassevermögen *** | 954'811 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +1.77% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +3.10% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +10.26% |
22.04.2025 - 21.08.2025
22.04.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |