Edmond de Rothschild CH – LPP 75 L

Stammdaten

ISIN CH1408986045
Valorennummer 140898604
Bloomberg Global ID
Fondsname Edmond de Rothschild CH – LPP 75 L
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Rue de Hesse 18
1204 Genève, Schweiz
Telefon: + 41 58 818 75 40
E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com
Web: www.edmond-de-rothschild.com
Fondsanbieter Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.26 CHF 21.08.2025
Vorheriger Preis * 110.40 CHF 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 110.50 CHF 19.08.2025
52 Wochen Tief * 100.00 CHF 22.04.2025
NAV * 110.26 CHF 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 110.12 CHF 21.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'378'453
Anteilsklassevermögen *** 954'811
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +1.77% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +3.10% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +10.26% 22.04.2025
21.08.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)