ISIN | LI1405449128 |
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Valorennummer | 140544912 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Elysium Strategy Fund A CHF |
Fondsanbieter |
Fairway Asset Management AG
Zurich, Switzerland Web: www.fairway-asset.com Telefon: +41 44 552 97 30 E-Mail: info@fairway-asset.com |
Fondsanbieter | Fairway Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Elysium Strategy Fund strebt über den empfohlenen Anlagehorizont eine positive Rendite unter sämtlichen Marktbedingungen an. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen direkt als auch indirekt in alle zulässigen Anlageklassen wie beispielsweise in Aktien, Anleihen (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelschuldverschreibungen, etc.), Geldmarktinstrumente und in Guthaben auf Sicht und Zeit. Der Teilfonds kann global, das heisst ohne Festlegung auf bestimmte Länder oder Regionen, einschliesslich in Schwellenländern veranlagen. Zudem gibt es keine Einschränkung auf bestimmte Sektoren bzw. Branchen oder Währungen. Der Teilfonds darf bis zu 100 % seines Vermögens in andere OGAW oder andere mit einem OGAW vergleichbaren Organismen investieren, sofern diese nach ihren konstituierenden Dokumenten höchstens 10 % ihres Vermögens in Anteilen eines anderen OGAW oder vergleichbarer Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen dürfen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.58 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.04 CHF | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.05 CHF | 16.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.58 CHF | 30.06.2025 |
NAV * | 98.58 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'493'149 | |
Anteilsklassevermögen *** | 577'592 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -0.80% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | -1.42% |
17.04.2025 - 30.06.2025
17.04.2025 30.06.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 3.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |