smartF® - Equity Switzerland Enhanced B

Stammdaten

ISIN CH1440191489
Valorennummer 144019148
Bloomberg Global ID
Fondsname smartF® - Equity Switzerland Enhanced B
Fondsanbieter WINVEST ASSET MANAGEMENT AG Gewerbestrasse 6
6330 Cham
Schweiz
Telefon: +41 41 630 11 27
Web: https://www.winvestam.ch/
Fondsanbieter WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Equity Switzerland Enhanced besteht vorwiegend darin, durch Anlagen in Aktien einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 80% des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und -rechte, wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile und Partizipationsscheine, von Unternehmen, deren Aktien an Schweizer Börsen kotiert oder an anderen regulierten, anerkannten und öffentlich zugänglichen Schweizer Märkten gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.71 CHF 28.08.2025
Vorheriger Preis * 102.70 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 103.68 CHF 20.08.2025
52 Wochen Tief * 97.94 CHF 19.06.2025
NAV * 102.71 CHF 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'361'392
Anteilsklassevermögen *** 10'064
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +1.58% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +2.14% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +2.71% 14.05.2025
28.08.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 8.33%
Roche Holding AG 8.28%
Nestle SA 7.32%
Zurich Insurance Group AG 5.57%
Swiss Re AG 5.40%
Partners Group Holding AG 4.20%
Logitech International SA 3.91%
Swiss Life Holding AG 3.87%
UBS Group AG Registered Shares 3.86%
Belimo Holding AG 3.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)