Pictet-Eur Short Term High Yield -I dy

Stammdaten

ISIN LU0953041687
Valorennummer 21813032
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Eur Short Term High Yield -I dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield ST
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Teilfonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen niedrigerer Qualität in EUR mit einer Höchstlaufzeit von sechs Jahren zu investieren. Die Restlaufzeit der im Portfolio enthaltenen Titel wird drei Jahre nicht überschreiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.69 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 92.71 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 96.54 EUR 12.12.2024
52 Wochen Tief * 90.97 EUR 05.01.2024
NAV * 92.69 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'327'558'322
Anteilsklassevermögen *** 22'067'607
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.58% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.94% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -3.43% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -2.52% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate -0.79% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +1.78% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +7.70% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -1.81% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre -6.99% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 4.59%
ZF Finance GmbH 3% 1.20%
RCS & RDS SA 3.25% 1.10%
Jerrold Finco PLC 5.25% 1.00%
TDC Net AS 5.056% 1.00%
Crown European Holdings S.A. 3.375% 0.90%
Telefonica Europe B V 2.88% 0.88%
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% 0.86%
Altarea SCA 1.875% 0.85%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% 0.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.726%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)