Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Corporate Hybrid DTH USD

Stammdaten

ISIN LU3079566595
Valorennummer 145385172
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Corporate Hybrid DTH USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund invests predominantly (at least 51% of the sub-fund’s total assets) in hybrid bonds. These are debt securities that have both debt and equity characteristics. Equity-like characteristics comprise, for example, very long or perpetual maturities, i.e. a share, or more discretionary coupon payments, i.e. dividends. Debt-like characteristics comprise, for example, a fixed maturity date or so-called call dates fixed at the time of issue, as is often observed in the case of hybrid bonds. Hybrid bonds include in particular subordinated bonds in all credit ratings, maturities, currencies or countries. Bank debt securities, namely Contingent Convertible Instruments (CoCos), as well as bank bonds are explicitly excluded.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.97 USD 07.08.2025
Vorheriger Preis * 103.03 USD 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 103.03 USD 06.08.2025
52 Wochen Tief * 100.00 USD 02.06.2025
NAV * 102.97 USD 07.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 227'883'645
Anteilsklassevermögen *** 10'277
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.78% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +2.97% 02.06.2025
07.08.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 4.66%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 4.62%
Enel S.p.A. 1.875% 3.20%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.6% 2.42%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3% 2.26%
TotalEnergies SE 2% 1.96%
Engie SA 1.875% 1.91%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117% 1.90%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% 1.88%
Sse PLC 4.5% 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)