ISIN | LU0726357873 |
---|---|
Valorennummer | 14615186 |
Bloomberg Global ID | BBG002G5MVH5 |
Fondsname | Pictet-Eur Short Term High Yield R |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield ST |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Teilfonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen niedrigerer Qualität in EUR mit einer Höchstlaufzeit von sechs Jahren zu investieren. Die Restlaufzeit der im Portfolio enthaltenen Titel wird drei Jahre nicht überschreiten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.87 EUR | 14.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 129.15 EUR | 11.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.85 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 124.63 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 129.87 EUR | 14.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'385'201'364 | |
Anteilsklassevermögen *** | 478'130'847 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.38% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.23% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 Monat | -0.86% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 Monate | -0.13% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 Monate | +0.53% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 Jahr | +3.65% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 Jahre | +10.56% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 Jahre | +9.24% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 Jahre | +17.61% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 6.70% | |
---|---|---|
ZF Finance GmbH 3% | 1.16% | |
RCS & RDS SA 3.25% | 1.05% | |
TDC Net AS 5.056% | 0.96% | |
Jerrold Finco PLC 5.25% | 0.94% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.86% | |
CPUK Finance Limited 4.5% | 0.83% | |
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% | 0.82% | |
Altarea SCA 1.875% | 0.81% | |
OI European Group B.V. 6.25% | 0.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.58% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |