AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)

Stammdaten

ISIN LU1435409369
Valorennummer 35066557
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium-term capital growth. The Sub-fund seeks to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable income debt securities issued by governments, supranational institutions and/or governmental bodies, and/or Sharia-compliant companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.01 USD 22.08.2025
Vorheriger Preis * 4.01 USD 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 4.08 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 3.90 USD 13.01.2025
NAV * 4.01 USD 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 565'709'354
Anteilsklassevermögen *** 205'179'178
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.93% 30.12.2024
22.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.54% 30.12.2024
22.08.2025
1 Monat +1.06% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +1.36% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate +1.34% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr -0.30% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +0.88% 22.08.2023
22.08.2025
3 Jahre -4.02% 22.08.2022
22.08.2025
5 Jahre -14.65% 24.08.2020
22.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DP World Salaam 6% 4.39%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% 4.04%
SRC Sukuk Ltd. 5.375% 3.23%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% 2.76%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% 2.57%
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25% 2.45%
Saudi Electricity Company 5.5% 2.40%
SUCI Second Investment Co. 5.171% 2.16%
DP World Crescent Limited 5.5% 2.16%
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)