ISIN | LU0146923718 |
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Valorennummer | 1415100 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZ64X8 |
Fondsname | UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 216.24 USD | 10.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 216.07 USD | 09.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 217.48 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 192.27 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 216.24 USD | 10.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 499'668'555 | |
Anteilsklassevermögen *** | 125'954'761 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.85% |
28.12.2023 - 10.10.2024
28.12.2023 10.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.36% |
28.12.2023 - 10.10.2024
28.12.2023 10.10.2024 |
1 Monat | -0.07% |
10.09.2024 - 10.10.2024
10.09.2024 10.10.2024 |
3 Monate | +2.58% |
10.07.2024 - 10.10.2024
10.07.2024 10.10.2024 |
6 Monate | +4.80% |
10.04.2024 - 10.10.2024
10.04.2024 10.10.2024 |
1 Jahr | +10.90% |
10.10.2023 - 10.10.2024
10.10.2023 10.10.2024 |
2 Jahre | +16.01% |
11.10.2022 - 10.10.2024
11.10.2022 10.10.2024 |
3 Jahre | +0.18% |
12.10.2021 - 10.10.2024
12.10.2021 10.10.2024 |
5 Jahre | +5.15% |
10.10.2019 - 10.10.2024
10.10.2019 10.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Future on Ultra 10 Year US Treasury Note | 3.90% | |
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Open Text Corp 6.9% | 1.00% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 0.76% | |
HSBC Holdings PLC 4.292% | 0.75% | |
International Flavors & Fragrances Inc. 1.23% | 0.75% | |
UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.70% | |
JPMorgan Chase & Co. 3.509% | 0.69% | |
UBS Group AG 3.869% | 0.69% | |
General Motors Financial Company Inc 5.8% | 0.68% | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% | 0.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.0093% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |