ISIN | LU0146923718 |
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Valorennummer | 1415100 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZ64X8 |
Fondsname | UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 215.77 USD | 22.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 215.65 USD | 21.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 217.53 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 204.99 USD | 24.01.2024 |
NAV * | 215.77 USD | 22.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 392'869'550 | |
Anteilsklassevermögen *** | 126'908'016 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.12% |
30.12.2024 - 22.01.2025
30.12.2024 22.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.33% |
30.12.2024 - 22.01.2025
30.12.2024 22.01.2025 |
1 Monat | +0.40% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 Monate | 0.00% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 Monate | +2.07% |
22.07.2024 - 22.01.2025
22.07.2024 22.01.2025 |
1 Jahr | +5.13% |
22.01.2024 - 22.01.2025
22.01.2024 22.01.2025 |
2 Jahre | +9.31% |
23.01.2023 - 22.01.2025
23.01.2023 22.01.2025 |
3 Jahre | +1.79% |
24.01.2022 - 22.01.2025
24.01.2022 22.01.2025 |
5 Jahre | +3.59% |
22.01.2020 - 22.01.2025
22.01.2020 22.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 4.59% | |
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Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | 3.16% | |
Open Text Corp 6.9% | 1.18% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 0.88% | |
HSBC Holdings PLC 4.292% | 0.86% | |
Cloverie plc 5.625% | 0.78% | |
Societe Generale S.A. 1.488% | 0.78% | |
UBS Group AG 3.869% | 0.76% | |
KBC Group NV 5.796% | 0.73% | |
Williams Partners L.P. 3.75% | 0.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.0093% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |