ESG-AM FUND - ESG-AM Climate Transition Bond Fund G (EUR Hedged) Acc.

Stammdaten

ISIN LU3032959333
Valorennummer 143330192
Bloomberg Global ID
Fondsname ESG-AM FUND - ESG-AM Climate Transition Bond Fund G (EUR Hedged) Acc.
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.80 EUR 21.01.2026
Vorheriger Preis * 101.61 EUR 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 102.81 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 99.73 EUR 15.07.2025
NAV * 101.80 EUR 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.05% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.12% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +0.19% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate -0.91% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +1.51% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +1.56% 09.07.2025
21.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)