UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP Preferred (Acc.)

Stammdaten

ISIN IE00BWWCQT81
Valorennummer 28321521
Bloomberg Global ID UMMGPRS ID
Fondsname UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP Preferred (Acc.)
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.08 GBP 02.07.2025
Vorheriger Preis * 100.07 GBP 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 100.08 GBP 02.07.2025
52 Wochen Tief * 100.04 GBP 27.06.2025
NAV * 100.08 GBP 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.04% 27.06.2025
02.07.2025
3 Monate +0.04% 27.06.2025
02.07.2025
6 Monate +0.04% 27.06.2025
02.07.2025
1 Jahr +0.04% 27.06.2025
02.07.2025
2 Jahre +0.04% 27.06.2025
02.07.2025
3 Jahre +0.04% 27.06.2025
02.07.2025
5 Jahre +0.04% 27.06.2025
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)