ISIN | LU2091133681 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ZO China Value Fund R-EUR |
Fondsanbieter |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Schweiz Telefon: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Fondsanbieter | Banque Bonhôte & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.23 EUR | 14.04.2023 |
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Vorheriger Preis * | 98.95 EUR | 11.04.2023 |
52 Wochen Hoch * | 119.93 EUR | 05.07.2022 |
52 Wochen Tief * | 87.81 EUR | 31.10.2022 |
NAV * | 98.23 EUR | 14.04.2023 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 98.23 EUR | 14.04.2023 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +1.08% |
17.03.2023 - 14.04.2023
17.03.2023 14.04.2023 |
3 Monate | -4.96% |
20.01.2023 - 14.04.2023
20.01.2023 14.04.2023 |
6 Monate | -2.30% |
14.10.2022 - 14.04.2023
14.10.2022 14.04.2023 |
1 Jahr | -11.56% |
19.04.2022 - 14.04.2023
19.04.2022 14.04.2023 |
2 Jahre | -21.76% |
16.04.2021 - 14.04.2023
16.04.2021 14.04.2023 |
3 Jahre | -3.02% |
14.04.2020 - 14.04.2023
14.04.2020 14.04.2023 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |