BCV (LUX) Strat Act Security (EUR) A

Stammdaten

ISIN LU0985394179
Valorennummer 22594075
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV (LUX) Strat Act Security (EUR) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.18 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 103.27 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 105.48 EUR 10.12.2024
52 Wochen Tief * 100.37 EUR 16.04.2024
NAV * 103.18 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.90% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.55% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.38% 04.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.64% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -1.43% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +2.07% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +6.54% 04.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +0.22% 05.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +1.65% 07.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)