Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable CHF I5T CHF

Stammdaten

ISIN CH1406207972
Valorennummer 140620797
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable CHF I5T CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden und dessen Performance zu übertreffen mittels Anlagen, die hinsichtlich ESG-Kriterien als überdurchschnittlich positiv eingeschätzt werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich direkt und indirekt in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere von Emittenten weltweit. Der derzeit massgebliche Referenzindex wird in der Tabelle zum Prospekt angegeben. Es können zusätzliche Investment Guidelines bestehen, welche der Einhaltung einzelner Anlagevorschriften der beruflichen Vorsorge dienen und die im Fondsvertrag geregelte Anlagepolitik weiter einschränken oder konkretisieren.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Ziff. 1.2.2.2 zur Nachhaltigkeitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.70 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 99.68 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 100.96 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 99.26 CHF 23.04.2025
NAV * 99.70 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'686'953'567
Anteilsklassevermögen *** 926'062'980
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -1.26% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +0.05% 17.04.2025
03.07.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.56%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% 1.56%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.03%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.01%
Graubundner Kantonalbank 0.95% 0.96%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 0.89%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 0.82%
Switzerland (Government Of) 0% 0.75%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.75%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)