| ISIN | LU3036617515 | 
|---|---|
| Valorennummer | 143472415 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity M EUR Acc. | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
                                            
    
        MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1  | 
                                    
| Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg | 
| Vertreter in der Schweiz | 
                                            ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96  | 
                                    
| Distributor(en) | 
                                            
                                                UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01  | 
                                    
| Anlagekategorie | Aktienfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 105.04 EUR | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 104.95 EUR | 31.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 111.91 EUR | 24.07.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 100.65 EUR | 08.05.2025 | 
| NAV * | 105.04 EUR | 03.11.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 447'801'099 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 45'493'561 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - | 
| 1 Monat | -1.71% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Monate | -2.63% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +3.94% | 
        06.05.2025 - 03.11.2025
        06.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | - | - | 
| 2 Jahre | - | - | 
| 3 Jahre | - | - | 
| 5 Jahre | - | - | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New) | 8.10% | |
|---|---|---|
| ICG Plc | 7.91% | |
| 3i Group Ord | 7.45% | |
| Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 7.45% | |
| HarbourVest Global Priv Equity Ord | 6.96% | |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | 4.95% | |
| Blackstone Inc | 4.87% | |
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 4.81% | |
| CVC Capital Partners PLC | 4.57% | |
| Eurazeo SE | 4.56% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.45% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.34% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |