VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD

Stammdaten

ISIN LU2460215382
Valorennummer 117571054
Bloomberg Global ID VALDABH LX
Fondsname VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The Sub-Fund’s net assets will be invested in equities of global issuers and/or UCITS and/or other UCIs, including exchange-traded funds (ETFs), pursuing an equity-type of strategy. The Sub-fund will regularly invest directly and indirectly between 10% and 70% of its Net Asset Value in equity and/or other equity-type of transferable securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.23 USD 20.01.2026
Vorheriger Preis * 105.53 USD 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 106.26 USD 15.01.2026
52 Wochen Tief * 99.30 USD 26.06.2025
NAV * 105.23 USD 20.01.2026
Ausgabepreis * 105.23 USD 20.01.2026
Rücknahmepreis * 105.23 USD 20.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'852'817
Anteilsklassevermögen *** 281'581
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.90% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.51% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +1.24% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +1.64% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +4.85% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +5.22% 28.05.2025
20.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.78%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)