EUR Shield Xr EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU2812479215
Valorennummer 136239203
Bloomberg Global ID
Fondsname EUR Shield Xr EUR Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.12 EUR 20.11.2025
Vorheriger Preis * 101.11 EUR 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 101.33 EUR 26.06.2025
52 Wochen Tief * 99.73 EUR 14.01.2025
NAV * 101.12 EUR 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 162'073'460
Anteilsklassevermögen *** 99'840
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.09% 31.10.2025
20.11.2025
3 Monate -0.09% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +0.24% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +1.10% 02.01.2025
20.11.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Deutsche Bank AG 1.875% 2.48%
Sydbank AS 4.125% 2.20%
Barclays PLC 0.877% 2.19%
AIB Group PLC 2.25% 2.18%
Bank of Ireland Group PLC 0.375% 2.14%
Commerzbank AG 0.875% 2.13%
Volvo Treasury AB (publ) 3.625% 2.10%
Dxc Capital Funding Designated Activity Co. 0.45% 2.07%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 2.02%
Caixabank S.A. 0.75% 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)