PrivilEdge - Graham Quant Macro (EUR) PA

Stammdaten

ISIN LU2183934202
Valorennummer 55072724
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - Graham Quant Macro (EUR) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to achieve long-term investment returns by investing in a directional, long and short strategy that utilizes fundamental and price-based indicators to establish return forecasts across global interest rates, foreign exchange and stock indices. Quantitative risk management and portfolio construction techniques are used to diversify risk across the portfolio and seek to enhance risk-adjusted returns. The strategy is designed to have low correlation to traditional markets and other alternative strategies and has the potential to provide significant portfolio diversification benefits.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.76 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 10.75 EUR 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 11.89 EUR 01.04.2025
52 Wochen Tief * 10.62 EUR 11.04.2025
NAV * 10.76 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 131'404'270
Anteilsklassevermögen *** 135'620
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.53% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.20% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +0.23% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -9.53% 01.04.2025
30.05.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Graham/Ms - Msdobrp 187.87%
Graham/Ms - Msdoclp 180.62%
Graham/Ms - Msdohup 174.26%
Graham/Ms - Msdohop 144.51%
Graham/Ms - Msdogop 127.62%
Graham/Ms - Msdoicp 123.92%
Graham/Ms - Msdosip 95.56%
Graham/Ms - Msdosbp 51.51%
Graham/Ms - Msdogcp 50.12%
Graham/Ms - Msdoiap 49.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)