UBAM - Bell US Equity APC

Stammdaten

ISIN LU1704634630
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Bell US Equity APC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.75 USD 24.03.2025
Vorheriger Preis * 106.13 USD 21.03.2025
52 Wochen Hoch * 115.87 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 98.67 USD 18.04.2024
NAV * 107.75 USD 24.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.02% 31.12.2024
24.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.69% 31.12.2024
24.03.2025
1 Monat -4.05% 24.02.2025
24.03.2025
3 Monate -4.32% 27.12.2024
24.03.2025
6 Monate -1.55% 24.09.2024
24.03.2025
1 Jahr +4.78% 25.03.2024
24.03.2025
2 Jahre +23.62% 24.03.2023
24.03.2025
3 Jahre +3.60% 24.03.2022
24.03.2025
5 Jahre +7.75% 01.03.2022
24.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.016%
Datum TER 01.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)