ISIN | LU1704633582 |
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Valorennummer | 38551877 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Bell US Equity AD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 638.64 USD | 24.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 629.06 USD | 21.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 687.37 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 587.56 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 638.64 USD | 24.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.14% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.81% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
1 Monat | -4.09% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 Monate | -4.44% |
27.12.2024 - 24.03.2025
27.12.2024 24.03.2025 |
6 Monate | -1.80% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 Jahr | +4.26% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 Jahre | +22.39% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 Jahre | +2.06% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 Jahre | +45.62% |
11.05.2020 - 24.03.2025
11.05.2020 24.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.021% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |