ISIN | GB00B0LLB757 |
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Valorennummer | 2326837 |
Bloomberg Global ID | BBG000DZ00S6 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund B Accumulating |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United Kingdom |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Grossbritannien |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.30 GBP | 21.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3.32 GBP | 20.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3.49 GBP | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 3.09 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 3.30 GBP | 21.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.29% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.84% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
1 Monat | -2.21% |
21.02.2025 - 21.03.2025
21.02.2025 21.03.2025 |
3 Monate | +0.63% |
23.12.2024 - 21.03.2025
23.12.2024 21.03.2025 |
6 Monate | -4.33% |
23.09.2024 - 21.03.2025
23.09.2024 21.03.2025 |
1 Jahr | +5.96% |
21.03.2024 - 21.03.2025
21.03.2024 21.03.2025 |
2 Jahre | +8.40% |
21.03.2023 - 21.03.2025
21.03.2023 21.03.2025 |
3 Jahre | +13.05% |
21.03.2022 - 21.03.2025
21.03.2022 21.03.2025 |
5 Jahre | +56.06% |
23.03.2020 - 21.03.2025
23.03.2020 21.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |