Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD S Q1 DisU

Stammdaten

ISIN IE000NWEFTU4
Valorennummer 142704451
Bloomberg Global ID WELDFUQ ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD S Q1 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.56 USD 06.08.2025
Vorheriger Preis * 10.51 USD 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 10.62 USD 26.06.2025
52 Wochen Tief * 9.64 USD 09.04.2025
NAV * 10.56 USD 06.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 583'748'211
Anteilsklassevermögen *** 109'751
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.12% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +3.57% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate +5.61% 14.03.2025
06.08.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 8% 2.56%
Poland (Republic of) 4.75% 2.46%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.42%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.17%
Euro Bobl Future Sept 25 1.98%
Czech (Republic of) 5% 1.87%
Indonesia (Republic of) 6.75% 1.84%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.55%
South Africa (Republic of) 8.25% 1.44%
Malaysia (Government Of) 4.254% 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)