ISIN | LU3029561621 |
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Valorennummer | 143250158 |
Bloomberg Global ID | UBGIA1D LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate UD USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investiert der Subfonds sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Wertpapiere. Der Subfonds investiert überwiegend in Anlagen, welche von anerkannten Rating-Agenturen als Investment-Grade eingestuft werden. Das bedeutet, dass der Subfonds bis zu 49% seines Vermögens weltweit in Anleihen von Schuldnern minderer Bonität, welche ein Non-Investment Grade Rating einer anerkannten Rating Agentur aufweisen, investiert werden kann. Ausserdem darf der Subfonds höchstens 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.89 USD | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.62 USD | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.45 USD | 29.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.19 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 99.89 USD | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | 99.89 USD | 15.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 99.89 USD | 15.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 679'659'786 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'032 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.88% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -0.33% |
01.04.2025 - 15.05.2025
01.04.2025 15.05.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 3.875% | 1.00% | |
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Bank of America Corp. 5.015% | 0.84% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.946% | 0.80% | |
Plains All American Pipeline L.P. 5.95% | 0.70% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% | 0.67% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 5.561% | 0.66% | |
Raiffeisen Bank International AG 7.375% | 0.60% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.299% | 0.58% | |
ENEL Finance International N.V. 3% | 0.54% | |
Morgan Stanley 2.239% | 0.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.36% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |