PMG Partners Funds III - Piz Palue Fund C Klasse

Stammdaten

ISIN CH1406978507
Valorennummer 140697850
Bloomberg Global ID
Fondsname PMG Partners Funds III - Piz Palue Fund C Klasse
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung kann im Rahmen der spezifischen Anlagepolitik jedes Teilvermögens das Vermögen der einzelnen Teilvermögens grundsätzlich in die nachfolgenden Anlagen investieren. a) Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpapiere und nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publi-kum offen stehenden Markt gehandelt werden, und die ein Beteiligungs- oder Forderungsrecht verkörpern oder das Recht, solche Wertpapiere und Wertrechte durch Zeichnung oder Austausch zu erwerben, wie namentlich Warrants, Depositary Receipts, Grundpfandtitel/Pfandbriefe, Wan-del- und Optionsanleihen, Asset Backed Securities, Insurance Linked Securities; Contingent Con-vertible Bonds, Perpetual Bonds
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 180.06 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 178.84 CHF 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 180.06 CHF 31.03.2025
52 Wochen Tief * 167.76 CHF 31.12.2024
NAV * 180.06 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 19'833'698
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.33% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat +0.68% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate +7.33% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)