Swisscanto (IE) ESGen SDG Index Equity World UCITS ETF ET CHF

Stammdaten

ISIN IE000ZI3FFP9
Valorennummer 141614169
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (IE) ESGen SDG Index Equity World UCITS ETF ET CHF
Fondsanbieter Zürcher Kantonalbank Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 293 93 93
Web: www.zkb.ch
Fondsanbieter Zürcher Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to track the performance, before fees and expenses, of the Index. The Sub-Fund is a financial product that pursuant to Article 9(1) of SFDR has sustainable investment as its objective. The sustainable investment objective of the Sub-Fund is to invest in companies whose business activities positively contribute to the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.94 CHF 25.06.2025
Vorheriger Preis * 9.90 CHF 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.15 CHF 10.06.2025
52 Wochen Tief * 8.67 CHF 08.04.2025
NAV * 9.94 CHF 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'325'339
Anteilsklassevermögen *** 54'325'339
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.18% 27.05.2025
25.06.2025
3 Monate +0.61% 01.04.2025
25.06.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 13.37%
Alphabet Inc Class A 4.21%
Tesla Inc 4.06%
Alphabet Inc Class C 3.74%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.28%
Visa Inc Class A 2.64%
Eli Lilly and Co 2.48%
Mastercard Inc Class A 2.01%
Procter & Gamble Co 1.68%
Tencent Holdings Ltd 1.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)